量化对冲基金与信托、阳光私募有什么区别？

　　耶鲁财富

　　与主要理财产品及信托的区别阳光私募基金？

　　主要理财产品 年化收益（%） 投资风险

　　固定收益类信托 8%-10% 较低

　　货币式基金 2%-5% 较低

　　股票型基金 不确定 非常高

　　债券型基金 6%-10% 一般

　　量化对冲基金 15%-20% 较低

　　与主动管理型阳光私募有什么区别阳光私募基金？

　　债权类产品，固定收益，风险较低阳光私募基金。一旦出现违约，有断崖式暴跌风险。

　　传统投资与量化对冲投资的对比

　　传统投资 量化投资

　　投资性质 ? 艺术家：

　　? 主观判断；

　　? 认为投资是门艺术； ? 科学家：

　　? 用数学工具统计历史规律阳光私募基金，建立数学模型；

　　? 充分相信统计数据阳光私募基金，坚决避免主观判断，相信科学；

　　操作模式 ? 人工盯盘

　　? 受到时间精力的影响 ? 计算机实时监控海量数据；

　　? 可同时监控所有的股票、期货、期权等品种；

　　? 不易受外界因素干扰；

　　策略验证 ? 传统投资策略只能通过未来的实际操作

　　对策 略进行有效性验证；

　　? 无法通地历史数据检验投资策略有效性 ? 通过对过去可长达七年的数据进行检测验证阳光私募基金，

　　确定策略在各个行情因素下均能有效运行；

　　? 对未来策略的有效性提供有力的参考依据；

　　投资方向 ? 认为市场会上涨；

　　? 市场下跌时阳光私募基金，将出现套牢或是亏损的情况； ? 市场中性策略，不受大盘涨跌影响，牛熊市皆可能能赚钱；

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